市五届人大三次会议文件（5）

云浮市2012年预算执行情况和

2013年预算草案的报告

——2013年2月26日在云浮市

第五届人民代表大会第三次会议上

云浮市财政局局长  谢月浩

各位代表：

受市人民政府的委托，我向大会提出云浮市2012年预算执行情况和2013年预算草案的报告，请予审议。并请列席人员提出意见。

一、2012年预算执行情况

2012年，在市委正确领导和科学谋划下，在市人大及其常委会、市政协的监督支持下，全市各级财政部门积极发挥财政职能作用，调整和优化财政支出结构，切实保障市委推进科学发展各项决策部署落实，促进我市经济社会各项事业全面发展。

(一)公共财政预算执行情况。

    1.全市公共财政预算执行情况。（详细见附件一表一）

据财政快报反映，2012年全市公共财政预算收入完成367615万元，为代编预算的101%，比上年增收69640万元，增长23.4%（按可比口径，如不作说明，下同），税收返还和转移支付补助及省各项补助等转移性收入522465万元，转贷政府债券收入7968万元，调入资金49054万元，上年结余收入16033万元，财政总收入963135万元。全市公共财政预算支出完成931272万元，为代编预算的143%，比上年支出增加159446万元，增长20.65%；补助县及上解支出5104万元，增设预算周转金3336万元，转贷政府债券还本支出15031万元，调出资金2156万元，财政总支出956899万元。收支对比结余6236万元，全市财政预算实现了收支平衡，略有结余。  

2.市级公共财政预算执行情况。（详细见附件一表二）

据财政快报反映，2012年市级公共财政预算收入完成98893万元，完成年初预算的103%，比上年增收20301万元，增长25.83%，税收返还和转移支付补助及省各项补助收入89473万元，县（市、区）上划收入900万元，调入资金5050万元，上年结余2931万元，市级财政总收入197247万元。市级公共财政预算支出完成177205万元，补助县及上解支出10801万元，转贷政府债券还本支出4963万元，调出资金1078万元，合计总支出194047万元。市级财政预算收支对比年终结余3200万元，实现了预算平衡。

（二）政府性基金预算执行情况。

    政府性基金主要包括国有土地使用权出让收入、农业土地开发资金收入、政府住房基金收入、育林基金收入、地方教育附加收入、彩票公益金收入、城市公用事业附加收入等。

1.全市政府性基金预算执行情况。（详细见附件一表三）

据财政快报反映，2012年全市政府性基金收入完成233383万元，加上上年结转15108万元及调入资金2156万元，上级补助收入14078万元，全市政府性基金总收入完成264725万元。全市政府性基金支出228542万元，补助下级支出8779万元，调出资金5050万元，全市政府性基金总支出完成242371万元。全市政府性基金收支对比年终结余22354万元。

2.市级政府性基金预算执行情况。（详细见附件一表四）

据财政快报反映，2012年市级政府性基金收入71155万元，加上上年结转10108万元及调入资金1078万元，上级补助收入  829万元，市级政府性基金总收入完成83170万元。市级政府性基金支出53173万元，补助下级支出8779万元，调出资金5050万元，市级政府性基金总支出完成67002万元。市级政府性基金收支对比年终结余16168万元。

（三）2012年市十件民生实事资金落实情况。

市政府2012年为人民群众办好十件民生实事取得良好成效。2012年，全市各级财政（包括上级财政资金）共计投入24.75亿元推进实现市十件民生实事建设，其中：加大扶贫开发力度投入1.24亿元，千方百计促进就业投入2506万元，提高社会保障水平投入11.97亿元，健全住房保障制度投入7615万元，推进基本公共教育均等化投入3.27亿元，健全城乡医疗卫生服务体系投入1.12亿元，推进文化体育惠民工程建设投入1969万元，着力保持物价稳定投入3.8亿元，加强农田水利设施建设投入10008万元，推进宜居环境建设投入1.14亿元。

（四）落实市人大预算决议有关情况。

    1.认真研究落实市五届人大一次会议对预算的决议及市人大财政经济委员会的审查意见。进一步提高财政管理水平，坚持依法治税理财，狠抓增收节支；加强债务管理，防范化解财政金融风险；加强非税收入监控，提高财政收入质量；推进部门预算改革，完善预算报表体系，规范预算项目名称，提高预算编制科学化、规范化水平。着力保障和改善民生，认真筹集资金落实市十件民生实事，继续推动实施《云浮市基本公共服务均等化实施方案（2009-2020年）》；加大“三农”投入力度，推动农业农村发展，促进农民增收；加大教育投入力度，进一步提高教育支出占比；加大医疗卫生投入，提高基层卫生机构经常性收支差额补助、行政事业单位医疗补助提高标准以及新型农村合作医疗保障水平和公共卫生服务能力，为群众提供安全、有效、方便的医疗服务；加大社会保障投入力度，重点解决农民群众“老有所养”问题。

　　2.认真研究落实市人大代表意见建议。坚持把办好建议工作作为发展社会主义民主政治，推进依法执政、科学执政、民主执政的一项重要任务，坚持把“让代表满意、让群众受益”作为办理工作的出发点和落脚点，切实解决代表们普遍关心的热点难点问题。市财政局承办市五届人大一次会议代表建议共2件，均全部按时办结。建议所提问题均实现百分百沟通。根据代表反馈情况，暂无不满意意见。在办理人大建议过程中坚持“实事求是、积极而为、高效务实”的工作思路，努力创造条件，拓展办理深度，在解决问题、办出实效上下功夫，力求做到办理一件建议、解决一批类似问题、推动一个方面的工作，增强办理工作服务科学发展的实效，推动代表的“良策”变成实实在在的工作成果。

    （五）财政工作基本情况。

    1.着力抓增收节支。强化税收征管，加强非税管理，超额完成市人大五届一次会议批准的计划增长任务，全市增速排全省第二位，市级增速排全省地市本级第一位。在抓好增收的基础上，强化预算执行，严控一般行政性支出，确保落实各级党委、政府中心工作和重点项目支出需要。

2.着力支持转型升级。全市各级财政统筹有限资金共拨付7亿元支持经济发展，并运用投资、补贴、融资等多种手段有力落实了促进转型升级、加快经济发展方式转变的各项政策。

3.着力保障和改善民生。2012年全市和市级公共预算民生支出分别完成65.48亿元和8.52亿元，比上年分别增长27.49%和32.17%，占公共财政预算支出的比重分别达到70.90%和52.43%。

4.着力加强财政监管。一是对各级财政安排的所有财政专项资金开展自查自纠，对中央政府公共投资项目、义务教育、节能减排、中小企业等专项资金进行重点监督检查，涉及资金5亿多元。二是加强财政投资审核，2012年在结算项目审减1650万元，核减率为13.05%。

    各位代表，2012年预算执行等财政工作虽然取得一定成效，但是仍然存在一些薄弱环节，包括：县域发展不平衡，大部分县级财政仍比较困难；保民生保稳定的各项政策性配套性开支增多，收支矛盾十分突出；预算支出执行时效性和均衡性仍需增强；财政监督管理尚待进一步加强等。今后，我们将采取积极措施加以解决。

二、2013年全市和市级公共财政预算草案

（一）2013年我市财政形势。

党的十八大和中央经济工作会议出台了一系列稳增长、保民生的政策措施，为我国经济增长注入强大的发展动力，而我市经济结构调整和转型升级步伐的加快，我市经济内生增长动力和抗风险能力有所增强，预计2013年我市经济有望继续保持良好的平稳较快增长运行态势，财政收支形势将得益于宏观经济良好运行而延续较快增长态势。同时，由于经济下行压力仍然存在，财政增长的不确定因素增加，收支矛盾不容忽视。收入方面，亮点不多，政策性减收明显。收入亮点主要集中于房地产、建筑和重点工程项目所产生的相关税收方面；另外，工资薪金普遍提高，致使个人所得税呈现恢复性增长，全面清理房产税、土地使用税以及开展土地增值税清算等工作将带动税收一定的增长。然而，受国际经济持续下行影响，我市出口销售将继续下滑,从而影响免抵调库收入。此外，我国经济增速放缓，投资性增长面临下行压力，我市重点行业水泥、硫化工、石材行业已出现减收，加上“营改增”减税政策范围进一步扩大，以及2012年高增长相对拉高收入基数，都对2013年收入压力加大。支出方面，贯彻国家调结构、促转型、保民生各项决策部署，落实国家提高教育支出占比、提高新农合和城镇居民医疗保险财政补助标准、加大水利建设投入等各项政策，保障“三农”、教育、科技、医疗卫生、社会保障和就业、文化体育、保障性住房、交通、节能环保等重点支出，落实促进转型升级等各项战略部署，以及我市落实中心城区“扩容提质”建设云浮新区和推进市重点工程（项目）建设都需要进一步加大财政投入。2013年全市和市级财政收支矛盾仍然较为突出，必须审时度势、科学合理编制2013年预算。

（二）财政预算编制的总体思路和基本原则。

    编制2013年市级财政收支预算总体思路和基本原则是：全面贯彻落实党的十八大、中央经济工作会议、省委十一届二次全会、市委五届四次全会精神，按照市委、市政府工作部署，紧紧围绕“云浮争创生态文明发展试验区，实现跨越赶超、科学崛起，建设美丽幸福新云浮”核心任务，坚持“稳中求进”，确保市委、市政府中心工作落实到位；坚持应征尽收，确保财政收入实现可持续增长；坚持量入为出，确保收支平衡；坚持厉行节约，控制一般性支出；坚持促转型升级，确保加快经济发展方式转变；坚持“以人为本”，确保改善和保障民生；坚持改革创新，确保城乡和区域协调发展。

（三）2013年公共财政预算草案。

    1.2013年云浮市公共财政预算草案。（详细见附件一表一）

    2013年代编全市公共财政预算收入计划441251万元，增长  20%，加上转移性收入415694万元，调入资金32550万元，上年结余收入6236万元，财政收入计划总计895731万元；2013年公共财政预算支出建议安排868124元，加上转移性支出8943万元，调出资金支出2431万元，增设预算周转金4180万元，转贷政府债券还本支出8947万元，财政支出计划总计892625万元，结余  3106万元。

2.2013年市级公共财政预算草案。（详细见附件一表二）

2013年市级公共财政预算收入计划118672万元，增长20 %，加上转移性收入14006万元，上年结余收入3200万元，财政收入计划总计135878万元。其中，税收收入71324万元，增长20.4%，非税收入47348万元，增长19.46%。2013年公共财政预算支出建议安排126614万元，加上转移性支出7914万元，调出资金支出1300万元，财政支出计划总计135828万元，结余50万元。

（四）2013年政府性基金预算草案。

    1.2013年全市政府性基金预算草案。（详细见附件一表三）

按照财政部政府预算收支科目的规定，2013年代编全市地方政府性基金收入预算安排192534万元，加上上级补助收入13273万元、上年结转收入22354万元、调入资金2431万元，基金预算总收入230592万元。2013年代编全市政府性基金支出预算安排213474万元，收支相抵，滚存结余17118万元。

2.2013年市级政府性基金预算草案。（详细见附件一表四）

按照财政部政府预算收支科目的规定，预计2013年市级政府性基金收入74465万元，加上上级补助收入34万元、上年结转收入16168万元、调入资金1300万元，基金预算总收入91967万元。2013年市级政府性基金支出预算安排76655万元，收支相抵，滚存年终结余15312万元。

按《社会保险费征缴暂行条例》（国务院令259号）的规定，市级的各项社会保险基金纳入财政专户管理，未缴入国库。因此，2013年市级政府性基金预算未涵盖社会保险基金。有关社会保险基金收支情况，将按规定单独上报市人大常委会。

（五）2013年市级财政重点支出保障和主要项目安排情况。 

2013年市级支出安排重点突出，预算安排中法定支出得到有效保障，各项重点支出与上年预算相比均可实现增长。重点支出保障及主要项目安排情况如下（含市级政府性基金、专项转移支付及上级补助资金）：

1.支持经济发展和转型升级。安排招商引资项目管理费4458万元、市重点工程相关经费530万元、产业技术开发（科技三项）和技术创新等经费335万元。

2.支持基础设施建设和区域协调发展。一是支持交通基础设施建设，安排2000多万元用于路灯运行维护、南广高铁、城区中心路改造、交通安全设施等。二是支持生态文明建设，安排南山河城防工程改造项目9000万元、宜居城市建设工程资金5000万元、排污费1400万元。

    3.支持保障和改善民生。一是支持“三农”，安排3800多万元用于农村“两委”基层组织经费保障、农村“一事一议”奖补、扶贫开发、农村安居工程危房改造、农业产业化、名镇名村建设和市级政策性配套。二是支持教育事业，安排9200多万元用于城乡免费义务教育、困难学生补助、中专学校新校区建设、农村义务教育校舍维修、教育强镇、中、高等职业学校国家助学金、山区骨干教师岗位津贴等。三是支持医疗卫生事业，安排5400多万元用于基层卫生机构经常性收支差额市级补助、新医改“九项”基本公共卫生服务配套经费、落实基本药物制度市级补助经费和新人民医院、新中医院、新妇幼保健医院建设贷款贴息。四是支持社会保障和就业，安排8000多万元用于推进城乡养老保险、城乡居民基本医疗保险、农民工培训和技工教育实训基地建设、就业再就业专项补助资和残疾人就业保障等。五是支持文化、计生事业，安排建设文化强市专项资金500万元、计生事业费457万元。六是支持住房保障，安排住房公积金3000万元、廉租住房建设资金350万元。

    4.支持转变政府效能和引进人才。一是支持深化行政审批体制改革，安排网上办事大厅建设资金471万元；二是支持人才建设，安排人才资源开发专项资金300万元，公务员、事业单位人员招录费300万元。

（六）佛山（云浮）产业转移工业园财政管理情况。

按照市委办《关于创新佛山（云浮）产业转移工业园管理体制加快园区开发建设的实施意见》（云办发[2012]2号）的有关规定，鉴于佛山（云浮）产业转移工业园2013年3月起才开始独立运作，且目前佛山（云浮）产业转移工业园财政核算机制还待完善，因此，2013年佛山（云浮）产业转移工业园的财政收支暂列入市级预算编排，作列收列支处理。

三、认清形势，开拓创新，确保完成全年预算任务

按照市委、市政府的工作部署，2013年，全市各级财政部门将坚持“稳增长、优结构、促规范、强监管、保民生、重节约、提绩效”的原则，积极发挥财政职能作用，为促进我市经济社会各项事业全面发展提供有力保障。

（一）坚持开源和节流并举，确保市委、市政府中心工作落实到位。一是加大抓收入力度，提升收入质量。大力支持税务、海关等部门依法加强税收征管，严格将预算外资金管理的收入全额纳入预算管理，增强财政综合平衡能力，减少非税收入增长需求。二是大力培植财源，壮大财政蛋糕。研究制订培植财源税源的奖励办法，有效统筹资金和集中新增财力，重点支持对地方经济发展和税收贡献大的项目。三是强化预算支出管理，提高财政资金使用绩效。从严控制一般性支出，加快支出进度，进一步加大对西江新城和重点项目工程的支持力度。

（二）坚持加快转型升级，确保财政杠杆作用有效发挥。大力支持加快五大百亿产业发展，加大对中小微企业的扶持力度，大力支持招商引资工作，大力扶持发展电池电子、机械制造、纺织服装等产业发展，加快培育文化创意、电子商务、现代物流、信息服务、生物制药、保健养生等新兴产业加快发展。灵活采用基金奖励、住房资助、创业贴息、设立风险投资基金等政策，大力支持引进高层次人才。

   （三）坚持“以人为本”，确保保障和改善社会民生。优化和调整财政支出结构，坚守民生“底线”，优先保障民生、社会事业和政策性支出。一是研究制订保障和改善民生工作方案，特别是对财政加大投入支持解决山区农村教师津补贴问题、支持特殊教育等提出措施和意见。二是落实好2013年市十件民生实事资金。三是继续推动《云浮市基本公共服务均等化实施方案（2009-2020年）》的实施，探索基本公共服务均等化综合改革。四是积极推进为民办事征询民意试点工作。继续组织、协调好开展为民办事征询民意试点。五是落实财政强农惠农政策，推动城乡协调发展。按照今年中央一号文《关于加快发展现代农业进一步增强农村发展活力的若干意见》抓好各项工作，突出支持农村综合改革。

各位代表，新的一年，我们将高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十八大、中央经济工作会议及省委十一届二次全会精神，按照市委五届四次全会的部署，在市委的正确领导下，在市人大及其常委会、市政协的监督支持下，围绕“跨越赶超、科学崛起，建设美丽幸福新云浮”的核心任务，坚定信心，解放思想，开拓创新，锐意进取，圆满完成全年财政预算任务，为我市经济社会各项事业全面发展作出新的贡献。